辅仁药业团体制药股份仅限公司关于公司与子公司之间提供包管的告示

证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 告示编号：2019-010

辅仁药业团体制药股份仅限公司

关于公司与子公司之间提供包管的告示

本公司董事会及全体董事确保本告示内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概严重脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完备性承当一局部及连带责任。

紧张内容提示:

被包管人称呼：河南辅仁堂制药仅限公司、开封制药（团体）仅限公司、河南同源制药仅限公司、河南辅仁怀庆堂制药仅限公司、辅仁药业团体医药仅限公司、郑州远策生物制药仅限公司。

本次包管金额及已实践为其提供的包管余额：本次估计公司与子（孙）公司之间提供包管金额在45亿元以内。停止2019年3月31日，公司与子（孙）公司之间已提供包管余额为186,704.54万元。

本次包管没有反包管。

停止本告示披露日，公司不存在对外包管逾期的情况。

本次包管估计需提交公司股东大会审议。

一、包管情况概述

为支持公司子公司提高，满意子公司消费策划必要，团结本年度公司子公司消费策划方案及实践策划对资金的需求，在2018年公司及子公司之间包管总额度不凌驾45亿元的范围内，公司与子（孙）公司之间，以及子（孙）公司与子（孙）公司之间提供包管。包管额度的好效期至下一年年度股东大会召开日。

1、停止2019年3月31日止的包管情况如下：

单位人民币：万元

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2.估计新增包管额度如下

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注：总资产、净资产为2018年12月31日数据。

3.公司与子（孙）公司之间、子（孙）公司与子（孙）公司之间因业务必要展开在上述总额度范围内的包管业务，以及依据实践策划必要在公司和全资或控股子公司及部下单位之间举行额度调治，将不另行召开董事会合会审议。

4.公司股东大会在同意上述包管事项后，受权公司董事长在上述包管额度内构造实行具体包管事件。

二、被包管企业基本情况

1. 河南辅仁堂制药仅限公司

注册地点：河南鹿邑县玄武经济开发区

注册本钱：27,416万元

法定代表人：白文亮

策划范围：颗粒剂、片剂、胶剂、硬胶囊剂、中药饮片、便利食品（其他便利食品）、糕点（熟粉类糕点）的消费及保健食品的消费、贩卖（凭好效允许证策划）；策划本企业消费、科研所需的原辅质料、机器装备、仪器仪表及零配入口业务；农产物收买（国度限定或克制策划的除外）；策划本企业自产产物及干系武艺的出口业务；策划进料加工和“三来一补”业务（国度限定公司策划或克制出入口的商品及武艺除外）；武艺检测；扣问办事；中药提取物的消费、贩卖。

停止2018年12月31日，辅仁堂总资产为139,005.42万元，欠债为90,734.78万元，净资产48,270.64万元，资产欠债率为65.27%；业务收入为58,673.75万元， 净利润为3,420.04 万元。

2．开封制药（团体）仅限公司

注册地点：开封市禹南街1号

注册本钱：204,568,562元

法定代表人：白文臣

策划范围：小容量注射剂（含激素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、乳膏剂（含激素类）、软膏剂（激素类）、散剂、粉针剂、眼膏剂、质料药（仅限允许证审定范围）、无菌质料药（炎琥宁、氨曲南）。精力药品（仅限允许证审定范围）、易制毒化学品一方制剂（盐酸麻黄碱注射液、盐酸麻黄碱片）的消费、贩卖；从事货品及武艺的出入口业务。（以上范围国度执法法例划定克制策划的不得策划，国度有专项划定的从其划定，需经允许或审批的凭好效允许证或审批件批准的范围策划）

停止2018年12月31日，公司总资产为560,940.10万元，欠债为226，707.01万元，净资产334，233.09万元，资产欠债率为40.42%；业务收入为210,699.81万元，净利润为42,265.75万元。

3. 河南辅仁怀庆堂制药仅限公司

注册地点：河南省武陟县河朔大路5189号

注册本钱：2,055万元

法定代表人：朱永杰

策划范围小容量注射剂（含中药前处理及提取）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂、中药饮片、保健品、扮装品、食品的消费。

停止2018年12月31日，公司总资产为145,985.79万元，欠债为54,751.49万元，净资产91,234.30万元，资产欠债率为37.50%；业务收入为84,622.81万元， 净利润为16,032.31万元。

4. 河南同源制药仅限公司

注册地点：信阳市浉河区工区路254号

注册本钱：8,000万元

法定代表人：齐星

策划范围：小容量注射剂（含激素类）、口服溶液剂、口服液、口服混悬剂、糖浆剂、酊剂（含中药前处理及提取）；药用品包装、食品饮料包装、塑料制品、纸箱，农业产物（药用植物）的收买，对外商业、食品及保健食品的消费、贩卖。

停止2018年12月31日，公司总资产为169,049.39万元，欠债为70,652.43万元，净资产98,396.96万元，资产欠债率为41.79%；业务收入为97,121.98万元，净利润为16,930.41万元。

5. 辅仁药业团体医药仅限公司

注册地点：郑州市郑东新区商都路166号A、B塔楼16层B1601

注册本钱：5,000万元

法定代表人：朱继涛

策划范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发；化学质料药；预包装食品批发兼批发；麻醉药品和第一类精力药品、第二类精力药品制剂的贩卖；（凭好效允许证策划）；出入口商业（国度限定或克制策划的除外）；医疗器具第一、二、三类的贩卖。（实物出资2500万）（凭好效允许证审定范围和限期策划）化工产物（易燃易爆伤害化学品除外）、扮装品、医药辅料的贩卖；商务扣问办事。

停止2018年12月31日，公司总资产为76,114.61万元，欠债为32,787.12万元，净资产43,327.49万元，资产欠债率为43.08%；业务收入为115,510.70万元， 净利润为12,473.62万元。

6、郑州远策生物制药仅限公司

注册地点：郑州市中牟县官渡镇春秋路与金菊四街交织口东北边角

停止2018年12月31日，郑州远策总资产30,004.00万元，欠债26,638.01万元，净资产3,365.99万元，业务收入0万元，净利润-1,075.04万元，欠债率88.78%。

三、包管协议的主要内容

公司将依据子公司消费策划情况，在上述方案包管额度内，确定具体的包管金额。上述包管的确保办法为连带责任确保、抵押、质押，包管协议主要内容由本公司、各控股子公司与银行协商确定。每笔包管业务在产生时签署干系协议。

四、董事会心见

公司第七届董事会第十五聚会会议审议经过了《关于公司与子公司之间提供提供的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

董事会以为：为了满意公司与子（孙）公司之策划和提高的必要，公司与子（孙）公司、以及子（孙）公司之间提供包管有利于公司策划业务拓展。且本次年度估计包管额度事项，风险可控，公平对等，不会侵害公司优点。

独立董事意见：上述包管是公司在富裕思索实践需求的基本上，为满意公司及子公司业务提高做出的，切合公司及子（孙）公司的实践必要。公司在决定上述包管事项时严厉依照《公司法》、《公司章程》、《对外包管决定制度》，实行了必要的审批步骤，不存在侵害公司及中小股东的优点。独立董事赞同公司及子公司之间提供包管的事项。

五、对外包管累计金额及逾期包管的累计金额

停止2019年3月31日，公司及子公司对外包管累计金额：186,704.54万元，全部为子公司之间的包管，包管总额占公司2018年度审计后净资产的34.15%。停止2019年3月31日，公司及子（孙）公司无对公司全资或控股子（孙）公司以外的对外包管，也不存在逾期包管情况。

特此告示。

辅仁药业团体制药股份仅限公司董事会

2019年4月20日